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AZUL54 — Azul S.A.

AZUL54
AZUL54Azul S.A.
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AZUL54
AZUL54
Azul S.A.
Esse ativo não está mais disponível para investimento.
COTAÇÃO
R$ 52,28
ultima alteração: 03/11/2026
VARIAÇÃO (10 MESES)
72,23%
Oscilação do valor do ativo ao longo dos últimos 12 meses, sem levar em conta eventos como desdobramentos, grupamentos, bonificações e distribuição de proventos.
P/L
-
P/L = Preço sobre o Lucro

Indica quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.

Um P/L de 2 significa que o investidor paga R$ 2 para cada R$ 1 de lucro líquido gerado pela empresa.

Cálculo: preço atual / lucro por ação
P/VP
-
P/VP = Preço sobre Valor Patrimonial

Mostra quanto o mercado está pagando pelo valor patrimonial da empresa.

Um P/VP abaixo de 1 pode indicar que a ação está sendo negociada por um valor inferior ao seu patrimônio líquido.

Cálculo: preço atual da ação / valor patrimonial por ação (VPA)
DY
-
DY = Dividend Yield

Indica o retorno gerado por uma ação por meio dos dividendos e outros proventos distribuídos pela empresa nos últimos 12 meses.

Cálculo: proventos pagos nos últimos 12 meses / preço atual da ação

COTAÇÃO AZUL54

BVMF • AZUL54
R$ 52,28+72,23% (10 meses)
10/01/2615/02/2623/03/2628/04/2603/06/2609/07/2614/08/2619/09/2603/11/26R$26,87R$34,87R$42,87R$50,87R$57,97
Se você tivesse investido
R$
há
Hoje você teria
R$ 1.722,28
Ganho no período: + R$ 722,28 (▲ 72,23%)
*O valor não considera o reinvestimento dos dividendos. Rentabilidade passada não garante resultados futuros.
Rentabilidade de AZUL54
1 mês3 meses1 ano2 anos5 anos10 anos
Rentabilidade4,73%8,81%72,23%72,23%72,23%72,23%
Rentabilidade Real
Rentabilidade Menos A Inflação.
4,73%8,81%72,23%72,23%72,23%72,23%
Rentabilidade
1 mês
+4,73%
3 meses
+8,81%
1 ano
+72,23%
2 anos
+72,23%
5 anos
+72,23%
10 anos
+72,23%
Rentabilidade Real
Rentabilidade Menos A Inflação.
1 mês
+4,73%
3 meses
+8,81%
1 ano
+72,23%
2 anos
+72,23%
5 anos
+72,23%
10 anos
+72,23%
MATRIZ DE RENTABILIDADE (12 MESES)
BAIXA NO MÊS
CRESCIMENTO NO MÊS
DEZ/25
0,0%
JAN/26
-2,8%
FEV/26
+13,0%
MAR/26
+10,2%
ABR/26
+8,9%
MAI/26
+8,2%
JUN/26
+1,8%
JUL/26
+9,2%
AGO/26
+3,2%
SET/26
+6,8%
OUT/26
+3,6%
NOV/26
-4,7%

INDICADORES FUNDAMENTALISTAS AZUL54

Valuation

1 indicadores
DY = Dividend Yield

Mostra o retorno gerado pela ação por meio dos dividendos e outros proventos pagos pela empresa nos últimos 12 meses.

Fórmula: Proventos pagos nos últimos 12 meses ÷ Preço atual da ação

DY alto ou baixo?
• Alto: pode indicar bom retorno em dividendos, mas também pode sinalizar queda no preço da ação.
• Baixo: pode mostrar menor distribuição de proventos ou foco maior no crescimento da empresa.
DIVIDEND YIELD
0,00%

Rentabilidade

4 indicadores
ROE = Retorno sobre Patrimônio Líquido

Mostra quanto a empresa gera de lucro em relação ao seu patrimônio líquido, indicando o retorno obtido pelos acionistas sobre o capital investido.

Fórmula: Lucro Líquido ÷ Patrimônio Líquido

ROE alto ou baixo?
• Alto: geralmente é melhor, pois indica maior eficiência na geração de lucro.
• Baixo: pode mostrar menor rentabilidade para os acionistas.

Em muitos casos, valores acima de 15% são considerados bons, mas o ideal é comparar com empresas do mesmo setor.
ROE
-0,43%
ROIC = Retorno sobre o Capital Investido

Mostra quanto a empresa gera de retorno sobre o capital investido no negócio, indicando a eficiência no uso dos recursos.

Fórmula: EBIT ÷ Capital Investido

ROIC alto ou baixo?
• Alto: geralmente é melhor, pois indica maior eficiência e melhor retorno sobre o investimento.
• Baixo: pode mostrar menor rentabilidade e menor eficiência operacional.

Em muitos casos, valores acima de 10% são considerados bons, mas o ideal é comparar com empresas do mesmo setor.
ROIC
100,60%
ROA = Retorno sobre o Ativo

Mostra a eficiência da empresa em gerar lucro a partir de seus ativos, indicando o quanto ela consegue lucrar com os recursos que possui.

Fórmula: Lucro Líquido ÷ Ativo Total

ROA alto ou baixo?
• Alto: geralmente é melhor, pois indica maior eficiência na utilização dos ativos.
• Baixo: pode mostrar menor capacidade de gerar lucro.

Em muitos casos, valores acima de 10% são considerados bons, mas o ideal é comparar com empresas do mesmo setor.
ROA
0,40%
PAYOUT

Mostra quanto do lucro líquido da empresa foi distribuído aos acionistas em forma de dividendos e outros proventos. Um payout de 100% significa que todo o lucro foi repassado aos investidores.

Fórmula: Proventos pagos ÷ Lucro Líquido

Payout alto ou baixo?
• Alto: indica maior distribuição de lucros, mas pode reduzir a capacidade de reinvestimento da empresa.
• Baixo: pode mostrar menor distribuição e maior foco no crescimento do negócio.

O ideal é analisar conforme o setor e a estratégia da empresa.
PAYOUT
-

Margens

4 indicadores
MARGEM LÍQUIDA

Mostra quanto da receita da empresa se transforma em lucro líquido, indicando sua eficiência em gerar resultado final.

Fórmula: Lucro Líquido ÷ Receita Líquida

Margem Líquida alta ou baixa?
• Alta: geralmente é melhor, pois indica maior lucratividade.
• Baixa: pode mostrar custos elevados ou menor eficiência operacional.

O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
MARGEM LÍQUIDA
0,58%
MARGEM BRUTA

Mostra a eficiência da empresa em transformar suas vendas em lucro bruto, desconsiderando os custos variáveis da operação.

Fórmula: Lucro Bruto ÷ Receita Líquida

Margem Bruta alta ou baixa?
• Alta: geralmente é melhor, pois indica maior eficiência e rentabilidade nas vendas.
• Baixa: pode mostrar custos elevados de produção ou menor eficiência operacional.

O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
MARGEM BRUTA
27,96%
MARGEM EBIT

Mostra a lucratividade operacional da empresa em relação à sua receita, ajudando a comparar a eficiência entre empresas do mesmo setor.

Fórmula: EBIT ÷ Receita Líquida

Margem EBIT alta ou baixa?
• Alta: geralmente é melhor, pois indica maior eficiência operacional e maior lucratividade.
• Baixa: pode mostrar custos elevados ou menor desempenho operacional.

O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
MARGEM EBIT
19,97%
MARGEM EBITDA

Mostra a lucratividade operacional da empresa em relação à sua receita, desconsiderando depreciação e amortização, ajudando a comparar empresas do mesmo setor.

Fórmula: EBITDA ÷ Receita Líquida

Margem EBITDA alta ou baixa?
• Alta: geralmente é melhor, pois indica maior eficiência operacional e melhor geração de caixa.
• Baixa: pode mostrar custos elevados ou menor desempenho operacional.

O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
MARGEM EBITDA
33,89%

Endividamento

6 indicadores
DÍVIDA LÍQ. / PATRIMÔNIO

Mostra o nível de endividamento da empresa em relação ao seu patrimônio líquido, indicando sua capacidade de cumprir obrigações financeiras.

Fórmula: Dívida Líquida ÷ Patrimônio Líquido

Valor alto ou baixo?
• Baixo: geralmente é melhor, pois indica menor endividamento.
• Alto: pode mostrar maior dependência de capital de terceiros e maior risco financeiro.

Valores abaixo de 1 costumam indicar que a empresa possui mais patrimônio do que dívida líquida.
DÍVIDA LÍQ. / PATRIMÔNIO
-1,20
DÍVIDA LÍQ. / EBITDA

Mostra a relação entre a dívida líquida da empresa e sua geração de caixa operacional, indicando o peso do endividamento.

Fórmula: Dívida Líquida ÷ EBITDA

Valor alto ou baixo?
• Baixo: geralmente é melhor, pois indica menor carga de dívida e maior capacidade de pagamento.
• Alto: pode mostrar maior endividamento e maior risco financeiro.

Em muitos casos, valores abaixo de 3 são considerados mais saudáveis, mas o ideal é comparar com empresas do mesmo setor.
DÍVIDA LÍQ. / EBITDA
4,75
DÍVIDA LÍQ. / EBIT

Mostra a relação entre a dívida líquida da empresa e seu lucro operacional, indicando o nível de endividamento em relação à capacidade de gerar resultados.

Fórmula: Dívida Líquida ÷ EBIT

Valor alto ou baixo?
• Baixo: geralmente é melhor, pois indica menor endividamento e maior capacidade de pagamento.
• Alto: pode mostrar maior risco financeiro e maior dependência de capital de terceiros.

O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
DÍVIDA LÍQ. / EBIT
8,06
DÍVIDA BRUTA / PATRIMÔNIO

Mostra o nível de endividamento da empresa em relação ao seu patrimônio líquido, indicando sua saúde financeira.

Fórmula: Dívida Bruta Total ÷ Patrimônio Líquido

Valor alto ou baixo?
• Baixo: geralmente é melhor, pois indica menor endividamento e maior solidez financeira.
• Alto: pode mostrar maior dependência de dívidas e maior risco financeiro.

O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
DÍVIDA BRUTA / PATRIMÔNIO
-1,23
PATRIMÔNIO / ATIVOS

Mostra a relação entre os ativos da empresa e suas obrigações financeiras, indicando sua capacidade de manter uma situação financeira mais equilibrada. Quanto maior esse valor, melhor tende a ser sua condição financeira.

Fórmula: Patrimônio Líquido ÷ Ativos Totais

Valor alto ou baixo?
• Alto: geralmente é melhor, pois indica maior participação de capital próprio e menor dependência de dívidas.
• Baixo: pode mostrar maior uso de capital de terceiros e maior risco financeiro.

O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
PATRIMÔNIO / ATIVOS
-0,93
PASSIVOS / ATIVOS

Mostra o nível de endividamento da empresa em relação aos seus ativos totais, indicando quanto dos bens e direitos está comprometido com obrigações.

Fórmula: Passivos ÷ Ativos Totais

Valor alto ou baixo?
• Baixo: geralmente é melhor, pois indica menor endividamento e maior solidez financeira.
• Alto: pode mostrar maior dependência de obrigações e maior risco financeiro.

O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
PASSIVOS / ATIVOS
1,12

Balanço

3 indicadores
VPA = Valor Patrimonial por Ação

Mostra quanto do patrimônio líquido da empresa corresponde a cada ação em circulação, indicando o valor patrimonial de cada papel.

Fórmula: Patrimônio Líquido ÷ Número de Ações em Circulação

VPA alto ou baixo?
• Alto: pode indicar maior valor patrimonial por ação.
• Baixo: pode mostrar menor participação patrimonial por ação.

O ideal é analisar junto com outros indicadores, como o P/VP, e comparar com empresas do mesmo setor.
VPA
0,00
LPA = Lucro por Ação

Mostra quanto de lucro líquido da empresa corresponde a cada ação em circulação, ajudando a avaliar sua lucratividade. Quando o valor é negativo, indica que a empresa está operando com prejuízo.

Fórmula: Lucro Líquido ÷ Número de Ações em Circulação

LPA alto ou baixo?
• Alto: geralmente é melhor, pois indica maior lucro por ação.
• Baixo: pode mostrar menor rentabilidade ou prejuízo.

O ideal é analisar junto com outros indicadores e comparar com empresas do mesmo setor.
LPA
0,00
GIRO DE ATIVOS

Mostra a capacidade da empresa de gerar receita a partir de seus ativos, indicando a eficiência do uso de seus recursos no modelo de negócio.

Fórmula: Receita Líquida ÷ Total de Ativos

Valor alto ou baixo?
• Alto: geralmente é melhor, pois indica maior eficiência na geração de receita com os ativos.
• Baixo: pode mostrar menor aproveitamento dos recursos da empresa.

O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
GIRO DE ATIVOS
0,69

Crescimento

2 indicadores
CAGR RECEITAS 5 ANOS

CAGR = Compound Annual Growth Rate (Taxa de Crescimento Anual Composta). Mostra o crescimento médio anual da receita da empresa ao longo do tempo, considerando os últimos quatro trimestres em comparação com o mesmo período de cinco anos atrás.

CAGR alto ou baixo?
• Alto: geralmente é melhor, pois indica crescimento mais forte e consistente.
• Baixo: pode mostrar crescimento lento ou até queda na receita.

O ideal é analisar junto com o setor e o histórico da empresa.
CAGR RECEITAS 5 ANOS
30,38%
LIQUIDEZ CORRENTE

Mostra a capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo utilizando seus ativos de curto prazo, indicando se há recursos suficientes para cobrir essas obrigações.

Fórmula: Ativos Correntes ÷ Passivos Correntes

Valor alto ou baixo?
• Alto: geralmente é melhor, pois indica maior capacidade de pagamento no curto prazo.
• Baixo: pode mostrar dificuldade para cumprir obrigações de curto prazo.

Em muitos casos, valores acima de 1 são considerados mais saudáveis.
LIQUIDEZ CORRENTE
0,50

HISTÓRICO DE DIVIDENDOS · AZUL54

DY ATUAL
0,00%
DY MÉDIO EM 5 ANOS
0,00%
Atual0%1%2%3%4%
TIPODATA COMPAGAMENTOVALOR
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