CEGR3 — CIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ
CEGR3CIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ
Home/Ações/CEGR3
CEGR3
CEG Rio S.A.
COTAÇÃO
R$ 48,00
ultima alteração: 20/10/2026
VARIAÇÃO (9 MESES)
-23,81%
Oscilação do valor do ativo ao longo dos últimos 12 meses, sem levar em conta eventos como desdobramentos, grupamentos, bonificações e distribuição de proventos.
P/L
18,60
P/L = Preço sobre o Lucro
Indica quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Um P/L de 2 significa que o investidor paga R$ 2 para cada R$ 1 de lucro líquido gerado pela empresa.
Cálculo: preço atual / lucro por ação
Indica quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Um P/L de 2 significa que o investidor paga R$ 2 para cada R$ 1 de lucro líquido gerado pela empresa.
Cálculo: preço atual / lucro por ação
P/VP
6,10
P/VP = Preço sobre Valor Patrimonial
Mostra quanto o mercado está pagando pelo valor patrimonial da empresa.
Um P/VP abaixo de 1 pode indicar que a ação está sendo negociada por um valor inferior ao seu patrimônio líquido.
Cálculo: preço atual da ação / valor patrimonial por ação (VPA)
Mostra quanto o mercado está pagando pelo valor patrimonial da empresa.
Um P/VP abaixo de 1 pode indicar que a ação está sendo negociada por um valor inferior ao seu patrimônio líquido.
Cálculo: preço atual da ação / valor patrimonial por ação (VPA)
DY
1,36%
DY = Dividend Yield
Indica o retorno gerado por uma ação por meio dos dividendos e outros proventos distribuídos pela empresa nos últimos 12 meses.
Cálculo: proventos pagos nos últimos 12 meses / preço atual da ação
Indica o retorno gerado por uma ação por meio dos dividendos e outros proventos distribuídos pela empresa nos últimos 12 meses.
Cálculo: proventos pagos nos últimos 12 meses / preço atual da ação
COTAÇÃO CEGR3
BVMF • CEGR3
R$ 48,00-23,81% (9 meses)
Se você tivesse investido
R$
háHoje você teria
R$ 761,90
Ganho no período: – R$ 238,10 (▼ -23,81%)
*O valor não considera o reinvestimento dos dividendos. Rentabilidade passada não garante resultados futuros.
Rentabilidade de CEGR3
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,17% | 60,05% | -50,25% | -31,43% | -20,00% | 92,00% |
| Rentabilidade Real Rentabilidade Menos A Inflação. | 2,17% | 60,05% | -50,25% | -31,43% | -20,00% | 92,00% |
Rentabilidade
1 mês
+2,17%
3 meses
+60,05%
1 ano
-50,25%
2 anos
-31,43%
5 anos
-20,00%
10 anos
+92,00%
Rentabilidade Real
Rentabilidade Menos A Inflação.
1 mês
+2,17%
3 meses
+60,05%
1 ano
-50,25%
2 anos
-31,43%
5 anos
-20,00%
10 anos
+92,00%
MATRIZ DE RENTABILIDADE (12 MESES)
BAIXA NO MÊS
CRESCIMENTO NO MÊS
DEZ/25
0,0%
JAN/26
-43,0%
FEV/26
0,0%
MAR/26
0,0%
ABR/26
-40,2%
MAI/26
+18,5%
JUN/26
0,0%
JUL/26
-10,3%
AGO/26
0,0%
SET/26
+52,3%
OUT/26
-9,9%
NOV/26
0,0%
INDICADORES FUNDAMENTALISTAS CEGR3
Valuation
8 indicadoresP/L = Preço sobre Lucro
Mostra quanto o mercado paga pelos lucros da empresa. Um P/L de 2 indica que o investidor paga R$ 2 para cada R$ 1 de lucro líquido gerado.
Fórmula: Preço atual da ação ÷ Lucro por Ação (LPA)
P/L alto ou baixo?
• Baixo: pode indicar ação barata, mas também possíveis problemas na empresa.
• Alto: pode mostrar expectativa de crescimento, mas também ação cara.
Mostra quanto o mercado paga pelos lucros da empresa. Um P/L de 2 indica que o investidor paga R$ 2 para cada R$ 1 de lucro líquido gerado.
Fórmula: Preço atual da ação ÷ Lucro por Ação (LPA)
P/L alto ou baixo?
• Baixo: pode indicar ação barata, mas também possíveis problemas na empresa.
• Alto: pode mostrar expectativa de crescimento, mas também ação cara.
P/L
18,60
P/VP = Preço sobre Valor Patrimonial
Mostra quanto o mercado paga pelo patrimônio líquido da empresa. Um P/VP abaixo de 1 pode indicar que a ação está sendo negociada por um valor menor que seu patrimônio real.
Fórmula: Preço atual da ação ÷ Valor Patrimonial por Ação (VPA)
P/VP alto ou baixo?
• Abaixo de 1: pode indicar ação barata, mas também possíveis dificuldades na empresa.
• Acima de 1: pode mostrar maior valorização no mercado, mas também preço elevado.
Mostra quanto o mercado paga pelo patrimônio líquido da empresa. Um P/VP abaixo de 1 pode indicar que a ação está sendo negociada por um valor menor que seu patrimônio real.
Fórmula: Preço atual da ação ÷ Valor Patrimonial por Ação (VPA)
P/VP alto ou baixo?
• Abaixo de 1: pode indicar ação barata, mas também possíveis dificuldades na empresa.
• Acima de 1: pode mostrar maior valorização no mercado, mas também preço elevado.
P/VP
6,10
PSR = Price to Sales Ratio (Preço sobre Receita)
Mostra a relação entre o preço da ação e a receita da empresa. Um PSR abaixo de 1 pode indicar que a empresa está sendo negociada por um valor baixo em comparação com suas vendas.
Fórmula: Preço da ação ÷ Receita Líquida por Ação
PSR alto ou baixo?
• Baixo: pode indicar ação barata, mas também menor expectativa de crescimento.
• Alto: pode mostrar confiança do mercado, mas também ação mais cara.
Mostra a relação entre o preço da ação e a receita da empresa. Um PSR abaixo de 1 pode indicar que a empresa está sendo negociada por um valor baixo em comparação com suas vendas.
Fórmula: Preço da ação ÷ Receita Líquida por Ação
PSR alto ou baixo?
• Baixo: pode indicar ação barata, mas também menor expectativa de crescimento.
• Alto: pode mostrar confiança do mercado, mas também ação mais cara.
P/RECEITA (PSR)
2,67
DY = Dividend Yield
Mostra o retorno gerado pela ação por meio dos dividendos e outros proventos pagos pela empresa nos últimos 12 meses.
Fórmula: Proventos pagos nos últimos 12 meses ÷ Preço atual da ação
DY alto ou baixo?
• Alto: pode indicar bom retorno em dividendos, mas também pode sinalizar queda no preço da ação.
• Baixo: pode mostrar menor distribuição de proventos ou foco maior no crescimento da empresa.
Mostra o retorno gerado pela ação por meio dos dividendos e outros proventos pagos pela empresa nos últimos 12 meses.
Fórmula: Proventos pagos nos últimos 12 meses ÷ Preço atual da ação
DY alto ou baixo?
• Alto: pode indicar bom retorno em dividendos, mas também pode sinalizar queda no preço da ação.
• Baixo: pode mostrar menor distribuição de proventos ou foco maior no crescimento da empresa.
DIVIDEND YIELD
1,36%
EV/EBITDA = Valor da Empresa sobre EBITDA
Mostra a relação entre o valor total da empresa e sua geração de caixa operacional. Ajuda a entender quanto custaria a empresa considerando seu desempenho operacional.
Fórmula: Valor da Empresa (EV) ÷ EBITDA
EV/EBITDA alto ou baixo?
• Baixo: pode indicar empresa mais barata em relação à sua geração de caixa.
• Alto: pode mostrar empresa mais valorizada ou expectativa de maior crescimento.
Mostra a relação entre o valor total da empresa e sua geração de caixa operacional. Ajuda a entender quanto custaria a empresa considerando seu desempenho operacional.
Fórmula: Valor da Empresa (EV) ÷ EBITDA
EV/EBITDA alto ou baixo?
• Baixo: pode indicar empresa mais barata em relação à sua geração de caixa.
• Alto: pode mostrar empresa mais valorizada ou expectativa de maior crescimento.
EV/EBITDA
9,70
EV/EBIT = Valor da Empresa sobre EBIT
Mostra a relação entre o valor total da empresa e seu lucro operacional, ajudando a avaliar sua capacidade de gerar resultados com a estrutura atual.
Fórmula: Valor da Empresa (EV) ÷ EBIT
EV/EBIT alto ou baixo?
• Baixo: pode indicar empresa mais barata em relação ao lucro operacional.
• Alto: pode mostrar maior valorização no mercado ou expectativa de crescimento.
Mostra a relação entre o valor total da empresa e seu lucro operacional, ajudando a avaliar sua capacidade de gerar resultados com a estrutura atual.
Fórmula: Valor da Empresa (EV) ÷ EBIT
EV/EBIT alto ou baixo?
• Baixo: pode indicar empresa mais barata em relação ao lucro operacional.
• Alto: pode mostrar maior valorização no mercado ou expectativa de crescimento.
EV/EBIT
11,29
P/EBITDA = Preço sobre EBITDA
Mostra a relação entre o preço da ação e o EBITDA da empresa, indicando quanto o investidor paga pela sua geração de caixa operacional.
Fórmula: Preço atual da ação ÷ EBITDA
P/EBITDA alto ou baixo?
• Baixo: pode indicar ação mais barata em relação ao EBITDA.
• Alto: pode mostrar ação mais cara ou expectativa de maior crescimento.
Mostra a relação entre o preço da ação e o EBITDA da empresa, indicando quanto o investidor paga pela sua geração de caixa operacional.
Fórmula: Preço atual da ação ÷ EBITDA
P/EBITDA alto ou baixo?
• Baixo: pode indicar ação mais barata em relação ao EBITDA.
• Alto: pode mostrar ação mais cara ou expectativa de maior crescimento.
P/EBITDA
9,46
P/EBIT = Preço sobre EBIT
Mostra a relação entre o preço da ação e o lucro operacional da empresa (EBIT), indicando quanto o investidor paga por esse resultado.
Fórmula: Preço atual da ação ÷ EBIT
P/EBIT alto ou baixo?
• Baixo: pode indicar ação mais barata em relação ao lucro operacional.
• Alto: pode mostrar ação mais cara ou expectativa de crescimento.
Mostra a relação entre o preço da ação e o lucro operacional da empresa (EBIT), indicando quanto o investidor paga por esse resultado.
Fórmula: Preço atual da ação ÷ EBIT
P/EBIT alto ou baixo?
• Baixo: pode indicar ação mais barata em relação ao lucro operacional.
• Alto: pode mostrar ação mais cara ou expectativa de crescimento.
P/EBIT
11,01
Rentabilidade
4 indicadoresROE = Retorno sobre Patrimônio Líquido
Mostra quanto a empresa gera de lucro em relação ao seu patrimônio líquido, indicando o retorno obtido pelos acionistas sobre o capital investido.
Fórmula: Lucro Líquido ÷ Patrimônio Líquido
ROE alto ou baixo?
• Alto: geralmente é melhor, pois indica maior eficiência na geração de lucro.
• Baixo: pode mostrar menor rentabilidade para os acionistas.
Em muitos casos, valores acima de 15% são considerados bons, mas o ideal é comparar com empresas do mesmo setor.
Mostra quanto a empresa gera de lucro em relação ao seu patrimônio líquido, indicando o retorno obtido pelos acionistas sobre o capital investido.
Fórmula: Lucro Líquido ÷ Patrimônio Líquido
ROE alto ou baixo?
• Alto: geralmente é melhor, pois indica maior eficiência na geração de lucro.
• Baixo: pode mostrar menor rentabilidade para os acionistas.
Em muitos casos, valores acima de 15% são considerados bons, mas o ideal é comparar com empresas do mesmo setor.
ROE
32,78%
ROIC = Retorno sobre o Capital Investido
Mostra quanto a empresa gera de retorno sobre o capital investido no negócio, indicando a eficiência no uso dos recursos.
Fórmula: EBIT ÷ Capital Investido
ROIC alto ou baixo?
• Alto: geralmente é melhor, pois indica maior eficiência e melhor retorno sobre o investimento.
• Baixo: pode mostrar menor rentabilidade e menor eficiência operacional.
Em muitos casos, valores acima de 10% são considerados bons, mas o ideal é comparar com empresas do mesmo setor.
Mostra quanto a empresa gera de retorno sobre o capital investido no negócio, indicando a eficiência no uso dos recursos.
Fórmula: EBIT ÷ Capital Investido
ROIC alto ou baixo?
• Alto: geralmente é melhor, pois indica maior eficiência e melhor retorno sobre o investimento.
• Baixo: pode mostrar menor rentabilidade e menor eficiência operacional.
Em muitos casos, valores acima de 10% são considerados bons, mas o ideal é comparar com empresas do mesmo setor.
ROIC
25,83%
ROA = Retorno sobre o Ativo
Mostra a eficiência da empresa em gerar lucro a partir de seus ativos, indicando o quanto ela consegue lucrar com os recursos que possui.
Fórmula: Lucro Líquido ÷ Ativo Total
ROA alto ou baixo?
• Alto: geralmente é melhor, pois indica maior eficiência na utilização dos ativos.
• Baixo: pode mostrar menor capacidade de gerar lucro.
Em muitos casos, valores acima de 10% são considerados bons, mas o ideal é comparar com empresas do mesmo setor.
Mostra a eficiência da empresa em gerar lucro a partir de seus ativos, indicando o quanto ela consegue lucrar com os recursos que possui.
Fórmula: Lucro Líquido ÷ Ativo Total
ROA alto ou baixo?
• Alto: geralmente é melhor, pois indica maior eficiência na utilização dos ativos.
• Baixo: pode mostrar menor capacidade de gerar lucro.
Em muitos casos, valores acima de 10% são considerados bons, mas o ideal é comparar com empresas do mesmo setor.
ROA
14,05%
PAYOUT
Mostra quanto do lucro líquido da empresa foi distribuído aos acionistas em forma de dividendos e outros proventos. Um payout de 100% significa que todo o lucro foi repassado aos investidores.
Fórmula: Proventos pagos ÷ Lucro Líquido
Payout alto ou baixo?
• Alto: indica maior distribuição de lucros, mas pode reduzir a capacidade de reinvestimento da empresa.
• Baixo: pode mostrar menor distribuição e maior foco no crescimento do negócio.
O ideal é analisar conforme o setor e a estratégia da empresa.
Mostra quanto do lucro líquido da empresa foi distribuído aos acionistas em forma de dividendos e outros proventos. Um payout de 100% significa que todo o lucro foi repassado aos investidores.
Fórmula: Proventos pagos ÷ Lucro Líquido
Payout alto ou baixo?
• Alto: indica maior distribuição de lucros, mas pode reduzir a capacidade de reinvestimento da empresa.
• Baixo: pode mostrar menor distribuição e maior foco no crescimento do negócio.
O ideal é analisar conforme o setor e a estratégia da empresa.
PAYOUT
-
Margens
4 indicadoresMARGEM LÍQUIDA
Mostra quanto da receita da empresa se transforma em lucro líquido, indicando sua eficiência em gerar resultado final.
Fórmula: Lucro Líquido ÷ Receita Líquida
Margem Líquida alta ou baixa?
• Alta: geralmente é melhor, pois indica maior lucratividade.
• Baixa: pode mostrar custos elevados ou menor eficiência operacional.
O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
Mostra quanto da receita da empresa se transforma em lucro líquido, indicando sua eficiência em gerar resultado final.
Fórmula: Lucro Líquido ÷ Receita Líquida
Margem Líquida alta ou baixa?
• Alta: geralmente é melhor, pois indica maior lucratividade.
• Baixa: pode mostrar custos elevados ou menor eficiência operacional.
O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
MARGEM LÍQUIDA
14,33%
MARGEM BRUTA
Mostra a eficiência da empresa em transformar suas vendas em lucro bruto, desconsiderando os custos variáveis da operação.
Fórmula: Lucro Bruto ÷ Receita Líquida
Margem Bruta alta ou baixa?
• Alta: geralmente é melhor, pois indica maior eficiência e rentabilidade nas vendas.
• Baixa: pode mostrar custos elevados de produção ou menor eficiência operacional.
O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
Mostra a eficiência da empresa em transformar suas vendas em lucro bruto, desconsiderando os custos variáveis da operação.
Fórmula: Lucro Bruto ÷ Receita Líquida
Margem Bruta alta ou baixa?
• Alta: geralmente é melhor, pois indica maior eficiência e rentabilidade nas vendas.
• Baixa: pode mostrar custos elevados de produção ou menor eficiência operacional.
O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
MARGEM BRUTA
35,52%
MARGEM EBIT
Mostra a lucratividade operacional da empresa em relação à sua receita, ajudando a comparar a eficiência entre empresas do mesmo setor.
Fórmula: EBIT ÷ Receita Líquida
Margem EBIT alta ou baixa?
• Alta: geralmente é melhor, pois indica maior eficiência operacional e maior lucratividade.
• Baixa: pode mostrar custos elevados ou menor desempenho operacional.
O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
Mostra a lucratividade operacional da empresa em relação à sua receita, ajudando a comparar a eficiência entre empresas do mesmo setor.
Fórmula: EBIT ÷ Receita Líquida
Margem EBIT alta ou baixa?
• Alta: geralmente é melhor, pois indica maior eficiência operacional e maior lucratividade.
• Baixa: pode mostrar custos elevados ou menor desempenho operacional.
O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
MARGEM EBIT
24,21%
MARGEM EBITDA
Mostra a lucratividade operacional da empresa em relação à sua receita, desconsiderando depreciação e amortização, ajudando a comparar empresas do mesmo setor.
Fórmula: EBITDA ÷ Receita Líquida
Margem EBITDA alta ou baixa?
• Alta: geralmente é melhor, pois indica maior eficiência operacional e melhor geração de caixa.
• Baixa: pode mostrar custos elevados ou menor desempenho operacional.
O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
Mostra a lucratividade operacional da empresa em relação à sua receita, desconsiderando depreciação e amortização, ajudando a comparar empresas do mesmo setor.
Fórmula: EBITDA ÷ Receita Líquida
Margem EBITDA alta ou baixa?
• Alta: geralmente é melhor, pois indica maior eficiência operacional e melhor geração de caixa.
• Baixa: pode mostrar custos elevados ou menor desempenho operacional.
O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
MARGEM EBITDA
28,18%
Endividamento
6 indicadoresDÍVIDA LÍQ. / PATRIMÔNIO
Mostra o nível de endividamento da empresa em relação ao seu patrimônio líquido, indicando sua capacidade de cumprir obrigações financeiras.
Fórmula: Dívida Líquida ÷ Patrimônio Líquido
Valor alto ou baixo?
• Baixo: geralmente é melhor, pois indica menor endividamento.
• Alto: pode mostrar maior dependência de capital de terceiros e maior risco financeiro.
Valores abaixo de 1 costumam indicar que a empresa possui mais patrimônio do que dívida líquida.
Mostra o nível de endividamento da empresa em relação ao seu patrimônio líquido, indicando sua capacidade de cumprir obrigações financeiras.
Fórmula: Dívida Líquida ÷ Patrimônio Líquido
Valor alto ou baixo?
• Baixo: geralmente é melhor, pois indica menor endividamento.
• Alto: pode mostrar maior dependência de capital de terceiros e maior risco financeiro.
Valores abaixo de 1 costumam indicar que a empresa possui mais patrimônio do que dívida líquida.
DÍVIDA LÍQ. / PATRIMÔNIO
0,15
DÍVIDA LÍQ. / EBITDA
Mostra a relação entre a dívida líquida da empresa e sua geração de caixa operacional, indicando o peso do endividamento.
Fórmula: Dívida Líquida ÷ EBITDA
Valor alto ou baixo?
• Baixo: geralmente é melhor, pois indica menor carga de dívida e maior capacidade de pagamento.
• Alto: pode mostrar maior endividamento e maior risco financeiro.
Em muitos casos, valores abaixo de 3 são considerados mais saudáveis, mas o ideal é comparar com empresas do mesmo setor.
Mostra a relação entre a dívida líquida da empresa e sua geração de caixa operacional, indicando o peso do endividamento.
Fórmula: Dívida Líquida ÷ EBITDA
Valor alto ou baixo?
• Baixo: geralmente é melhor, pois indica menor carga de dívida e maior capacidade de pagamento.
• Alto: pode mostrar maior endividamento e maior risco financeiro.
Em muitos casos, valores abaixo de 3 são considerados mais saudáveis, mas o ideal é comparar com empresas do mesmo setor.
DÍVIDA LÍQ. / EBITDA
0,24
DÍVIDA LÍQ. / EBIT
Mostra a relação entre a dívida líquida da empresa e seu lucro operacional, indicando o nível de endividamento em relação à capacidade de gerar resultados.
Fórmula: Dívida Líquida ÷ EBIT
Valor alto ou baixo?
• Baixo: geralmente é melhor, pois indica menor endividamento e maior capacidade de pagamento.
• Alto: pode mostrar maior risco financeiro e maior dependência de capital de terceiros.
O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
Mostra a relação entre a dívida líquida da empresa e seu lucro operacional, indicando o nível de endividamento em relação à capacidade de gerar resultados.
Fórmula: Dívida Líquida ÷ EBIT
Valor alto ou baixo?
• Baixo: geralmente é melhor, pois indica menor endividamento e maior capacidade de pagamento.
• Alto: pode mostrar maior risco financeiro e maior dependência de capital de terceiros.
O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
DÍVIDA LÍQ. / EBIT
0,28
DÍVIDA BRUTA / PATRIMÔNIO
Mostra o nível de endividamento da empresa em relação ao seu patrimônio líquido, indicando sua saúde financeira.
Fórmula: Dívida Bruta Total ÷ Patrimônio Líquido
Valor alto ou baixo?
• Baixo: geralmente é melhor, pois indica menor endividamento e maior solidez financeira.
• Alto: pode mostrar maior dependência de dívidas e maior risco financeiro.
O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
Mostra o nível de endividamento da empresa em relação ao seu patrimônio líquido, indicando sua saúde financeira.
Fórmula: Dívida Bruta Total ÷ Patrimônio Líquido
Valor alto ou baixo?
• Baixo: geralmente é melhor, pois indica menor endividamento e maior solidez financeira.
• Alto: pode mostrar maior dependência de dívidas e maior risco financeiro.
O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
DÍVIDA BRUTA / PATRIMÔNIO
0,37
PATRIMÔNIO / ATIVOS
Mostra a relação entre os ativos da empresa e suas obrigações financeiras, indicando sua capacidade de manter uma situação financeira mais equilibrada. Quanto maior esse valor, melhor tende a ser sua condição financeira.
Fórmula: Patrimônio Líquido ÷ Ativos Totais
Valor alto ou baixo?
• Alto: geralmente é melhor, pois indica maior participação de capital próprio e menor dependência de dívidas.
• Baixo: pode mostrar maior uso de capital de terceiros e maior risco financeiro.
O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
Mostra a relação entre os ativos da empresa e suas obrigações financeiras, indicando sua capacidade de manter uma situação financeira mais equilibrada. Quanto maior esse valor, melhor tende a ser sua condição financeira.
Fórmula: Patrimônio Líquido ÷ Ativos Totais
Valor alto ou baixo?
• Alto: geralmente é melhor, pois indica maior participação de capital próprio e menor dependência de dívidas.
• Baixo: pode mostrar maior uso de capital de terceiros e maior risco financeiro.
O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
PATRIMÔNIO / ATIVOS
0,43
PASSIVOS / ATIVOS
Mostra o nível de endividamento da empresa em relação aos seus ativos totais, indicando quanto dos bens e direitos está comprometido com obrigações.
Fórmula: Passivos ÷ Ativos Totais
Valor alto ou baixo?
• Baixo: geralmente é melhor, pois indica menor endividamento e maior solidez financeira.
• Alto: pode mostrar maior dependência de obrigações e maior risco financeiro.
O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
Mostra o nível de endividamento da empresa em relação aos seus ativos totais, indicando quanto dos bens e direitos está comprometido com obrigações.
Fórmula: Passivos ÷ Ativos Totais
Valor alto ou baixo?
• Baixo: geralmente é melhor, pois indica menor endividamento e maior solidez financeira.
• Alto: pode mostrar maior dependência de obrigações e maior risco financeiro.
O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
PASSIVOS / ATIVOS
0,54
Balanço
6 indicadoresVPA = Valor Patrimonial por Ação
Mostra quanto do patrimônio líquido da empresa corresponde a cada ação em circulação, indicando o valor patrimonial de cada papel.
Fórmula: Patrimônio Líquido ÷ Número de Ações em Circulação
VPA alto ou baixo?
• Alto: pode indicar maior valor patrimonial por ação.
• Baixo: pode mostrar menor participação patrimonial por ação.
O ideal é analisar junto com outros indicadores, como o P/VP, e comparar com empresas do mesmo setor.
Mostra quanto do patrimônio líquido da empresa corresponde a cada ação em circulação, indicando o valor patrimonial de cada papel.
Fórmula: Patrimônio Líquido ÷ Número de Ações em Circulação
VPA alto ou baixo?
• Alto: pode indicar maior valor patrimonial por ação.
• Baixo: pode mostrar menor participação patrimonial por ação.
O ideal é analisar junto com outros indicadores, como o P/VP, e comparar com empresas do mesmo setor.
VPA
7,87
LPA = Lucro por Ação
Mostra quanto de lucro líquido da empresa corresponde a cada ação em circulação, ajudando a avaliar sua lucratividade. Quando o valor é negativo, indica que a empresa está operando com prejuízo.
Fórmula: Lucro Líquido ÷ Número de Ações em Circulação
LPA alto ou baixo?
• Alto: geralmente é melhor, pois indica maior lucro por ação.
• Baixo: pode mostrar menor rentabilidade ou prejuízo.
O ideal é analisar junto com outros indicadores e comparar com empresas do mesmo setor.
Mostra quanto de lucro líquido da empresa corresponde a cada ação em circulação, ajudando a avaliar sua lucratividade. Quando o valor é negativo, indica que a empresa está operando com prejuízo.
Fórmula: Lucro Líquido ÷ Número de Ações em Circulação
LPA alto ou baixo?
• Alto: geralmente é melhor, pois indica maior lucro por ação.
• Baixo: pode mostrar menor rentabilidade ou prejuízo.
O ideal é analisar junto com outros indicadores e comparar com empresas do mesmo setor.
LPA
2,58
P/ATIVO = Preço sobre Total de Ativos
Mostra a relação entre o preço da ação e o valor total dos ativos da empresa por ação. Um P/ATIVO abaixo de 1 pode indicar que a ação está sendo negociada por um valor menor que seus próprios ativos.
Fórmula: Preço atual da ação ÷ Valor Total dos Ativos por Ação
P/ATIVO alto ou baixo?
• Baixo: pode indicar ação mais barata em relação aos ativos da empresa.
• Alto: pode mostrar maior valorização no mercado ou ação mais cara.
O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
Mostra a relação entre o preço da ação e o valor total dos ativos da empresa por ação. Um P/ATIVO abaixo de 1 pode indicar que a ação está sendo negociada por um valor menor que seus próprios ativos.
Fórmula: Preço atual da ação ÷ Valor Total dos Ativos por Ação
P/ATIVO alto ou baixo?
• Baixo: pode indicar ação mais barata em relação aos ativos da empresa.
• Alto: pode mostrar maior valorização no mercado ou ação mais cara.
O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
P/ATIVO
2,61
P/CAP. GIRO
Mostra a relação entre o preço da ação e a capacidade da empresa de cobrir suas obrigações de curto prazo, ajudando a avaliar se ela está sendo negociada a um valor justo.
Fórmula: Preço da ação ÷ Capital de Giro
P/Capital de Giro alto ou baixo?
• Baixo: pode indicar ação mais barata em relação à capacidade de pagamento no curto prazo.
• Alto: pode mostrar maior valorização no mercado ou ação mais cara.
O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
Mostra a relação entre o preço da ação e a capacidade da empresa de cobrir suas obrigações de curto prazo, ajudando a avaliar se ela está sendo negociada a um valor justo.
Fórmula: Preço da ação ÷ Capital de Giro
P/Capital de Giro alto ou baixo?
• Baixo: pode indicar ação mais barata em relação à capacidade de pagamento no curto prazo.
• Alto: pode mostrar maior valorização no mercado ou ação mais cara.
O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
P/CAP. GIRO
-44,55
P/ATIVO CIRC. LÍQ.
Mostra a relação entre o preço da ação e os ativos circulantes líquidos da empresa, ajudando a identificar se a ação está mais cara ou mais descontada em relação a esse valor.
Fórmula: Preço da ação ÷ Ativo Circulante Líquido por Ação
Valor alto ou baixo?
• Baixo: pode indicar que a ação está mais descontada em relação aos ativos circulantes líquidos.
• Alto: pode mostrar maior valorização no mercado ou ação mais cara.
O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
Mostra a relação entre o preço da ação e os ativos circulantes líquidos da empresa, ajudando a identificar se a ação está mais cara ou mais descontada em relação a esse valor.
Fórmula: Preço da ação ÷ Ativo Circulante Líquido por Ação
Valor alto ou baixo?
• Baixo: pode indicar que a ação está mais descontada em relação aos ativos circulantes líquidos.
• Alto: pode mostrar maior valorização no mercado ou ação mais cara.
O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
P/ATIVO CIRC. LÍQ.
-3,48
GIRO DE ATIVOS
Mostra a capacidade da empresa de gerar receita a partir de seus ativos, indicando a eficiência do uso de seus recursos no modelo de negócio.
Fórmula: Receita Líquida ÷ Total de Ativos
Valor alto ou baixo?
• Alto: geralmente é melhor, pois indica maior eficiência na geração de receita com os ativos.
• Baixo: pode mostrar menor aproveitamento dos recursos da empresa.
O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
Mostra a capacidade da empresa de gerar receita a partir de seus ativos, indicando a eficiência do uso de seus recursos no modelo de negócio.
Fórmula: Receita Líquida ÷ Total de Ativos
Valor alto ou baixo?
• Alto: geralmente é melhor, pois indica maior eficiência na geração de receita com os ativos.
• Baixo: pode mostrar menor aproveitamento dos recursos da empresa.
O ideal é comparar com empresas do mesmo setor e analisar junto com outros indicadores.
GIRO DE ATIVOS
0,98
Crescimento
3 indicadoresCAGR RECEITAS 5 ANOS
CAGR = Compound Annual Growth Rate (Taxa de Crescimento Anual Composta). Mostra o crescimento médio anual da receita da empresa ao longo do tempo, considerando os últimos quatro trimestres em comparação com o mesmo período de cinco anos atrás.
CAGR alto ou baixo?
• Alto: geralmente é melhor, pois indica crescimento mais forte e consistente.
• Baixo: pode mostrar crescimento lento ou até queda na receita.
O ideal é analisar junto com o setor e o histórico da empresa.
CAGR = Compound Annual Growth Rate (Taxa de Crescimento Anual Composta). Mostra o crescimento médio anual da receita da empresa ao longo do tempo, considerando os últimos quatro trimestres em comparação com o mesmo período de cinco anos atrás.
CAGR alto ou baixo?
• Alto: geralmente é melhor, pois indica crescimento mais forte e consistente.
• Baixo: pode mostrar crescimento lento ou até queda na receita.
O ideal é analisar junto com o setor e o histórico da empresa.
CAGR RECEITAS 5 ANOS
8,40%
CAGR LUCROS 5 ANOS
CAGR = Compound Annual Growth Rate (Taxa de Crescimento Anual Composta). Mostra o crescimento médio anual do lucro da empresa ao longo do tempo, considerando os últimos quatro trimestres em comparação com o mesmo período de cinco anos atrás.
CAGR alto ou baixo?
• Alto: geralmente é melhor, pois indica crescimento mais forte e consistente dos lucros.
• Baixo: pode mostrar crescimento lento ou redução da lucratividade.
O ideal é analisar junto com o setor e o histórico da empresa.
CAGR = Compound Annual Growth Rate (Taxa de Crescimento Anual Composta). Mostra o crescimento médio anual do lucro da empresa ao longo do tempo, considerando os últimos quatro trimestres em comparação com o mesmo período de cinco anos atrás.
CAGR alto ou baixo?
• Alto: geralmente é melhor, pois indica crescimento mais forte e consistente dos lucros.
• Baixo: pode mostrar crescimento lento ou redução da lucratividade.
O ideal é analisar junto com o setor e o histórico da empresa.
CAGR LUCROS 5 ANOS
14,71%
LIQUIDEZ CORRENTE
Mostra a capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo utilizando seus ativos de curto prazo, indicando se há recursos suficientes para cobrir essas obrigações.
Fórmula: Ativos Correntes ÷ Passivos Correntes
Valor alto ou baixo?
• Alto: geralmente é melhor, pois indica maior capacidade de pagamento no curto prazo.
• Baixo: pode mostrar dificuldade para cumprir obrigações de curto prazo.
Em muitos casos, valores acima de 1 são considerados mais saudáveis.
Mostra a capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo utilizando seus ativos de curto prazo, indicando se há recursos suficientes para cobrir essas obrigações.
Fórmula: Ativos Correntes ÷ Passivos Correntes
Valor alto ou baixo?
• Alto: geralmente é melhor, pois indica maior capacidade de pagamento no curto prazo.
• Baixo: pode mostrar dificuldade para cumprir obrigações de curto prazo.
Em muitos casos, valores acima de 1 são considerados mais saudáveis.
LIQUIDEZ CORRENTE
0,81